Por que este artigo está atrasado. Queda dividendos de gordura. Uma decisão questionável. Opções para outubro. Substituindo HCP. Por que este artigo é tão atrasado Este mês teve um monte de coisas acontecendo em direção ao final do mês, então eu decidi esperar até que eu tinha os números reais para dar aos meus leitores. A partir de agora, esperamos ver On The Ground aparecer na primeira semana de cada mês. Setembro foi muito emocionante. Os vários selloffs contribuíram um tiro agradável da volatilidade ao puxar quase todas minhas posições bem fora do dinheiro. Investidores interessados principalmente em ganhos de capital poderiam ter assustado, mas como um investidor de renda, fiquei feliz por deixar minhas posições DRIP a preços mais baixos, enquanto, em seguida, acrescentou volatilidade impulsionou os preços das opções. Vamos dar uma olhada no que aconteceu: setembro (juntamente com março, junho e dezembro) é um grande mês para os dividendos. Enquanto eu poderia desejar que a renda foi distribuídos um pouco mais uniformemente, eu certamente não posso reclamar demasiado alto. 9 de setembro de 2017 - A Exxon Mobil (NYSE: XOM) entregou 300,00 de dividendos, reinvestidos em 3,44442 ações em 87,1032. 10 de setembro de 2017 - Target Corp. (NYSE: TGT) pagou 360,00, reinvestido em 5.2074 ações em 69.1323. 15 de setembro de 2017 - Consolidado Edison (NYSE: ED) entregue 341,96, reinvestido em 4,5864 ações em 74,5598. 23 de setembro de 2017 - A General Motors (NYSE: GM) pagou 342,00, reinvestida em 10,6809 ações em 32,0197. 29 de setembro de 2017 - T. Rowe Price (NASDAQ: TROW) pagou 324,00, reinvestido em 4,9215 ações em 65,8334. 30 de setembro de 2017 - A Flaherty amp Crumrine / Claymore Preferred Securities Income Fund (NYSE: FFC) contribuiu com 116,33 para o meu IRA, reinvestiu em 5,596 ações em 20,7879. Uma nota rápida sobre FFC: Eu mencionei um par de meses atrás que eu estava planejando para adicionar FFC, mas foi holding off devido ao seu prémio elevado ao valor patrimonial líquido. Depois de bater um recorde recente de 22,25, FFC puxou para trás muito bem, e a um preço recente de 20,80 e um NAV de 19,50, prêmio FFCs encolheu a apenas cerca de 6,66 em relação à média dos últimos meses de 9,32 e uma média de um ano de 7,81 . Como FFC começou a sua queda em meados de agosto, eu comprei uma posição completa de 850 partes em 3 pedaços pesados que variam de 21.58 para baixo para 21.10 no início deste mês. 13 de setembro de 2017 - Atribuição amp New Position Esta sendo a Merck e Co. (NYSE: MRK) data ex-dividendo, o meu profundo no dinheiro MRK chamadas foram de fato exercido. Estou escrevendo chamadas na minha posição Merck desde o início em agosto de 2017 e tem feito bem, incluindo a entrega de outras 23.174 ações (valor atual 1.464,37) através de dividendos reinvestidos. Em retrospecto, eu fiz uma decisão bastante questionável. No final de fevereiro, a Merck iniciou uma boa recuperação de seus baixos, e minhas chamadas de 51,50 estavam no fundo do dinheiro. O problema era que meu preço de compra original era 56.47. Meu pensamento meio esperto era que desde que eu tinha coletado 5,21 no prêmio desde a compra, eu poderia gastar algum desse para rolar para fora e até a batida de outubro 57.50 para um débito líquido de 3.55. Isso me deixou com um total líquido de prêmios na posição de 1,96 por ação e 1,03 lucro na base de custo original - apenas cerca de 5,29 retorno na minha base de custo original. Eu fiz snag outro dividendo no processo, mas os fundos poderiam ter sido re-alocados de forma mais eficaz. Agora, é hora de avançar com outra indústria farmacêutica - desta vez a Pfizer, Inc. (NYSE: PFE). A Pfizer possui 3,4 dividendos e um valor justo Morningstar de 38,00. Olha bom em gráficos FAST também: Assim que eu decidi-me saltar dentro com uma posição cheia, 1.100 partes em 33.68, vendendo as chamadas de outubro 34.00 em 0.58 para um prêmio líquido de 629.49 - um retorno 1.7 se expiram o mês seguinte, 2.65 se Exercido. Como eu escrevo isso, as chamadas têm um delta de apenas 0,322, por isso é bom olhar. Isso é o que nós gostamos de ver (embora eu poderia fazer com os preços que estão sendo um pouco mais perto das batidas.) Todas as quatro posições são alinhadas agora para o 21 de outubro expiração nas mesmas batidas à exceção de Altria (NYSE: MO), que está em 64,00. Isso faz com que a maioria das minhas posições de opções alinhadas em outubro com apenas GM em dezembro e Verizon (NYSE: VZ) em janeiro como outliers. Rendimento em setembro Muito bom este mês. Prêmio de opção era um pouco baixo porque eu tinha deixar minhas posições ficar fora de sincronia uns com os outros. Isso agora foi corrigido com 7 das 9 posições que expiram no próximo mês. Um desses cargos, as últimas 100 ações da HCP, quase certamente será exercido, então eu estarei procurando outro REIT para substituí-lo. O truque será encontrar um performer sólido que também tem opções razoavelmente líquido. Em quase todos os casos, REITs têm apenas opções mensais e aqueles tendem a ser em incrementos de 2,50 ou 5,00 com apenas um par de mil contratos mudando de mãos cada mês. Por exemplo, a Realty Income (NYSE: O), um dos REITs mais populares, tem apenas cerca de 2.600 contratos pendentes para outubro: A menos que a Realty Income tenha um grande retrocesso, digamos para 55, não é realmente a correr para mim, mas é Faz uma boa ilustração do que eu preciso para peneirar. Um REIT que parece interessante é W. P. Carey, Inc. (NYSE: WPC), embora tenha apenas opções notáveis interesse aberto, apenas algumas centenas de contratos. Ele fornece um dividendo relativamente alto, cerca de 6,24, e vários escritores Seeking Alpha recentemente publicaram alguns artigos muito positivos, incluindo o Sr. REIT, Brad Thomas. Combinado com seu declínio de preço recente, movido ele bem ao queimador dianteiro. Im em nenhuma pressa em todo o caso com volatilidade potencial da eleição ea probabilidade de um aumento da taxa de FOMC em dezembro. Estou feliz de acumular dinheiro para o restante de 2017. Coming Up para outubro No dia 21, bem ter expiração de opções em todos, mas uma posição (General Motors expira em dezembro). Não há muita renda de dividendos, a Altria estará pagando, assim como as ações DRIPed (23.174) da MRK que eu segurei. E, claro, FFC no final do mês. Quem sabe eu poderia mesmo começar uma posição nova do REIT. Divulgação: Eu sou / estamos muito tempo ED, GM, MO, MRK, PFE, TGT, TROW, XOM. Eu escrevi este artigo eu mesmo, e expressa minhas próprias opiniões. Eu não estou recebendo compensação por isso (que não seja de Buscando Alfa). Eu não tenho nenhum relacionamento comercial com qualquer empresa cujo estoque é mencionado neste artigo. Leia o artigo completoEx-Dividendo O que é um Ex-Dividendo O Ex-dividendo é uma classificação de ações negociadas quando um dividendo declarado pertence ao vendedor e não ao comprador. Uma ação será dada status ex-dividendo se uma pessoa tenha sido confirmada pela empresa para receber o pagamento de dividendos. Um estoque comércios ex-dividendo em ou após a data ex-dividendo (ex-data). Neste ponto, a pessoa que possui o título na data ex-dividendo será concedido o pagamento, independentemente de quem atualmente detém o estoque. Após a ex-data ter sido declarada, o estoque normalmente cairá no preço pelo montante do dividendo esperado. VIDEO Carregar o leitor. BREAKING DOWN Ex-Dividend Quando uma empresa decide declarar um dividendo, seu conselho de administração estabelece uma data de registro. Esta é a data em que uma pessoa deve estar no registro da empresa como acionista para receber o pagamento do dividendo. Uma vez definida a data de registro, a data ex-dividendo é definida de acordo com as regras da bolsa de valores em que as ações são negociadas. A data ex-dividendo é normalmente definida para dois dias úteis antes da data de registro. Se uma empresa emite um dividendo em estoque em vez de dinheiro, as regras ex-dividendo data são ligeiramente diferentes. Com um dividendo em ações. A data ex-dividendo é definida no primeiro dia útil após o dividendo em ações ser pago. Por que a data do ex-dividendo é importante Os investidores precisam comprar as ações que pagam dividendos pelo menos três dias antes da data de registro, uma vez que os negócios levam três dias para liquidar. Uma vez que a data ex-dividendo é normalmente definida dois dias úteis antes da data de registro, os investidores precisam possuir o estoque um dia antes da data ex-dividendo para receber o dividendo. Movimento de preço das ações na data do ex-dividendo Enquanto o preço da ação normalmente cai pelo valor do dividendo na data ex-dividendo, não há garantia de que isso aconteça. Traders geralmente preço qualquer distribuição de dividendos para o preço das ações durante o curso normal dos negócios para refletir a empresa diminuiu ativos totais. Isso torna muito difícil para os indivíduos a lucrar comprando antes da data ex-dividendo e rapidamente vendendo depois disso. Outras Datas Importantes Relacionadas aos Dividendos Há duas outras datas importantes relacionadas aos pagamentos de dividendos. A data da declaração. Também conhecido como a data do anúncio. É a data em que o conselho de administração da empresa anuncia uma distribuição de dividendos. Esta é a data menos importante, pois não afeta quem recebe o dividendo da forma que a data ex-dividendo faz. A data de pagamento é a data em que os cheques de dividendos são enviados por correio ou creditados em contas de investidores. Ex-Data O que é Ex-Date A data ex-date, ou ex-dividendo, é a data em que um título é negociado sem um Previamente declarado dividendo ou distribuição. Após a ex-data, uma ação é dita para negociar ex-dividendo. A ex-data é a data em que o vendedor, e não o comprador, de uma ação terá direito a um dividendo anunciado recentemente. VIDEO Carregar o leitor. Os investidores de dividendos estão atentos às datas ex-dividendos das ações que compram, quer para garantir que qualquer novo investimento resultará no montante máximo de dividendos ou para limitar sua obrigação tributária por dividendos indesejados. É normal que um preço das ações caia pelo valor do dividendo na ex-data, o que reflete a próxima redução nos ativos da empresa emissora como resultado do pagamento do dividendo. Dividend Date Book A ex-data não é a única data relacionada a dividendos que os investidores prestam atenção. Há realmente quatro datas importantes para anotar para cada pagamento de dividendos, o que significa que uma ação que paga dividendos freqüentes pode realmente manter os investidores em seus dedos. O dia em que uma empresa anuncia que vai pagar um dividendo nos próximos meses é chamado de data de declaração. Esta é a data em que todas as outras informações sobre o pagamento de dividendos são liberadas, incluindo o valor a ser pago por ação e as datas de outros benchmarks importantes, incluindo a ex-data, a data de registro ea data a pagar. A data de registro é a data em que a empresa examina seus livros para confirmar a lista de acionistas com direito aos atuais acionistas de dividendos que venderam suas participações em ou após a última data ex não estão mais listados nos registros da empresa. Os negócios conservados em estoque tomam tipicamente dois dias úteis para ajustar-se, que significa que a ex-data deve ser dois dias de troca antes à data do registro para assegurar-se de que toda a compra e venda que ocorre tem o tempo para cancelar. A data a pagar pode variar, mas deve ser sempre após a data de registro. Ex-Date Exemplo Suponha que, em 10 de setembro, Jane possui 100 ações da ABC, que ela está pensando em vender. Em 12 de setembro, a empresa anuncia que seu dividendo trimestral será pagável em 5 de dezembro e que será devido a qualquer acionistas registrados em 30 de novembro. Por padrões de negociação dos EUA, a data ex-para ações ABC é 28 de novembro, Dois dias antes da data do registro. Se Jane quiser se beneficiar deste pagamento de dividendos, ela deve manter suas ações pelo menos até o dia 28 de novembro. Dias de ex-dividendos rápidos: quando você tem direito a dividendos Em 26 de julho de 2017, a empresa XYZ declara um dividendo a pagar em setembro 10 de 2017 aos seus acionistas. XYZ também anuncia que os acionistas de registro nos livros da companhia em ou antes de 12 de agosto de 2017 têm direito ao dividendo. O estoque iria então ex-dividendo dois dias úteis antes da data record. Neste exemplo, a data de registro cai em uma segunda-feira. Excluindo fins de semana e feriados, o ex-dividendo é definido dois dias úteis antes da data de registro ou a abertura do marketmdashin neste caso na quinta-feira anterior. Isso significa que qualquer pessoa que comprou o estoque na quinta-feira ou depois não iria obter o dividendo. Ao mesmo tempo, aqueles que compram antes da data ex-dividendo na quinta-feira receberão o dividendo. Com um dividendo significativo, o preço de uma ação pode cair nesse valor na data ex-dividendo. Se o dividendo for 25 ou mais do valor da ação, regras especiais se aplicam à determinação da data ex-dividendo. Nestes casos, a data ex-dividendo será diferida até um dia útil após o pagamento do dividendo. No exemplo acima, a data ex-dividendo para uma ação que paga um dividendo igual a 25 ou mais de seu valor, é 11 de setembro de 2017. Às vezes, uma empresa paga um dividendo na forma de ações em vez de dinheiro. O dividendo em ações pode ser ações adicionais na empresa ou em uma subsidiária sendo cindida. Os procedimentos para dividendos em ações podem ser diferentes dos dividendos em dinheiro. A data ex-dividendo é definida no primeiro dia útil após o pagamento do dividendo em ações (e também após a data de registro). Se você vender seu estoque antes da data do ex-dividendo, você está vendendo afastado seu direito ao dividendo conservado em estoque. Sua venda inclui a obrigação de entregar quaisquer ações adquiridas como resultado do dividendo para o comprador de suas ações, uma vez que o vendedor receberá um I. O.U. Ou quotdue billquot de seu corretor para as ações adicionais. Assim, é importante lembrar que o dia em que você pode vender suas ações sem estar obrigado a entregar as ações adicionais não é o primeiro dia útil após a data de registro, mas geralmente é o primeiro dia útil após o pagamento do dividendo em ações. Se você tiver dúvidas sobre dividendos específicos, consulte seu assessor financeiro. Ex-Data de Dividendos Quando uma empresa declara um dividendo. Ele define uma data de registro quando um investidor deve estar nos livros da empresa como acionista, a fim de receber o dividendo. Uma vez que a empresa define a data de registro, as bolsas de valores ou a Associação Nacional de Negociantes de Valores Mobiliários, Inc. fixar a data ex-dividendo. A data ex-dividendo é normalmente definida para ações dois dias úteis antes da data de registro. Você recebe o dividendo se comprou uma ação antes da data ex-dividendo. Se você comprou o estoque em sua data ex-dividendo ou depois, você não receberá o próximo pagamento de dividendos. Em vez disso, é o vendedor que recebe o dividendo. Pronto para começar a negociar Sua nova conta comercial é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, seus primeiros 100 negócios serão comissão livre (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição)
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